バルミューダのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 873 | 1,267 |
| 減価償却費 | 212 | 252 |
| 減損損失 | 1 | ― |
| 株式公開費用 | ― | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △5 | 113 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | △268 | △43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 受取保険金 | ― | △14 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △360 | △475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △47 | △261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △435 | 418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99 | 98 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149 | 385 |
| 小計 | 238 | 1,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △16 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △19 | △227 |
| 法人税等の還付額 | 103 | ― |
| 保険金の受取額 | ― | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 1,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △247 | △361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64 | △53 |
| その他投資による支出 | △5 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317 | △421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △190 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △476 | △432 |
| 株式の発行による収入 | ― | 2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 2,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 3,204 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,176 | 1,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,248 | 4,452 |
