バルミューダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,461

14

減価償却費

334

544

株式報酬費用

10

13

株式交付費

2

―

株式公開費用

△6

―

製品保証引当金の増減額（△は減少）

52

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△2

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

15

16

為替差損益（△は益）

△11

△20

固定資産除却損

1

―

売上債権の増減額（△は増加）

△3,043

2,660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,290

△1,265

仕入債務の増減額（△は減少）

290

△642

その他の資産の増減額（△は増加）

△199

124

その他の負債の増減額（△は減少）

△215

△125

小計

△2,596

1,301

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△15

法人税等の支払額

△626

△298

法人税等の還付額

―

△146

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,238

840

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△570

△357

有形固定資産の売却による収入

―

0

無形固定資産の取得による支出

△311

△252

その他投資による支出

△82

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△964

△621

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

―

長期借入れによる収入

200

650

長期借入金の返済による支出

△423

△658

株式の発行による収入

461

14

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

738

5

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,452

245

現金及び現金同等物の期首残高

4,452

1,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,000

※ 1,246