バルミューダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,267

1,461

減価償却費

252

334

株式報酬費用

―

10

株式交付費

―

2

株式公開費用

20

―

製品保証引当金の増減額（△は減少）

113

52

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△43

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

受取保険金

△14

―

支払利息

14

15

為替差損益（△は益）

3

△11

固定資産除却損

―

1

売上債権の増減額（△は増加）

△475

△3,043

たな卸資産の増減額（△は増加）

△261

△1,290

仕入債務の増減額（△は減少）

418

290

その他の資産の増減額（△は増加）

98

△199

その他の負債の増減額（△は減少）

385

△221

小計

1,808

△2,596

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△13

△16

法人税等の支払額

△227

△626

保険金の受取額

14

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,582

△3,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△361

△570

無形固定資産の取得による支出

△53

△311

その他投資による支出

△5

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421

△964

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

500

長期借入れによる収入

150

200

長期借入金の返済による支出

△432

△423

株式の発行による収入

2,178

461

自己株式の取得による支出

―

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,046

738

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,204

△3,452

現金及び現金同等物の期首残高

1,248

4,452

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,452

※ 1,000