バルミューダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

873

1,267

減価償却費

212

252

減損損失

1

―

株式公開費用

―

20

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5

113

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△268

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

29

受取利息及び受取配当金

△0

△0

受取保険金

―

△14

支払利息

16

14

為替差損益（△は益）

1

3

固定資産除却損

0

―

売上債権の増減額（△は増加）

△360

△475

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47

△261

仕入債務の増減額（△は減少）

△435

418

その他の資産の増減額（△は増加）

99

98

その他の負債の増減額（△は減少）

149

385

小計

238

1,808

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△13

法人税等の支払額

△19

△227

法人税等の還付額

103

―

保険金の受取額

―

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

307

1,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△247

△361

無形固定資産の取得による支出

△64

△53

その他投資による支出

△5

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317

△421

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190

150

長期借入れによる収入

750

150

長期借入金の返済による支出

△476

△432

株式の発行による収入

―

2,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

83

2,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72

3,204

現金及び現金同等物の期首残高

1,176

1,248

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,248

※ 4,452