バルミューダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

14

△1,846

減価償却費

544

489

減損損失

―

59

事業整理損

―

543

株式報酬費用

13

12

開業費償却額

―

8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△15

△75

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

―

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△28

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

16

16

為替差損益（△は益）

△20

2

保険解約返戻金

―

△31

固定資産売却益

―

△0

固定資産除却損

―

6

売上債権の増減額（△は増加）

2,660

237

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,265

1,053

仕入債務の増減額（△は減少）

△642

△0

その他の資産の増減額（△は増加）

124

△228

その他の負債の増減額（△は減少）

△125

△70

小計

1,301

163

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△15

△16

法人税等の支払額

△298

△3

法人税等の還付額

△146

102

営業活動によるキャッシュ・フロー

840

246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△357

△398

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△252

△40

保険積立金の解約による収入

―

65

その他投資による支出

△12

△6

その他投資による収入

－

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△621

△371

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

△200

長期借入れによる収入

650

800

長期借入金の返済による支出

△658

△572

株式の発行による収入

14

16

自己株式の取得による支出

△0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

5

44

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

245

△78

現金及び現金同等物の期首残高

1,000

1,246

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,246

※ 1,167