バルミューダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,846

97

減価償却費

489

399

減損損失

59

―

事業整理損

543

―

事業整理損失引当金戻入額

―

△2

株式報酬費用

12

―

開業費償却額

8

―

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△75

△106

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

16

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

△11

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

16

12

為替差損益（△は益）

2

△36

保険解約返戻金

△31

―

固定資産売却益

△0

―

固定資産除却損

6

0

売上債権の増減額（△は増加）

237

55

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,053

1,478

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

△405

その他の資産の増減額（△は増加）

△228

△15

その他の負債の増減額（△は減少）

△70

△126

小計

163

1,330

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△16

△12

法人税等の支払額

△3

△0

法人税等の還付額

102

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

246

1,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△398

△185

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△40

△15

保険積立金の解約による収入

65

―

その他投資による支出

△6

△5

その他投資による収入

6

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△371

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△500

長期借入れによる収入

800

―

長期借入金の返済による支出

△572

△514

株式の発行による収入

16

6

自己株式の取得による支出

―

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

44

△1,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78

178

現金及び現金同等物の期首残高

1,246

1,167

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,167

※ 1,345