バルミューダのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,846 | 97 |
| 減価償却費 | 489 | 399 |
| 減損損失 | 59 | ― |
| 事業整理損 | 543 | ― |
| 事業整理損失引当金戻入額 | ― | △2 |
| 株式報酬費用 | 12 | ― |
| 開業費償却額 | 8 | ― |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △75 | △106 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △28 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | △36 |
| 保険解約返戻金 | △31 | ― |
| 固定資産売却益 | △0 | ― |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | 1,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △0 | △405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △228 | △15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △70 | △126 |
| 小計 | 163 | 1,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △16 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △0 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 1,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △398 | △185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 | ― |
| その他投資による支出 | △6 | △5 |
| その他投資による収入 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △371 | △205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △572 | △514 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44 | △1,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △78 | 178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,246 | 1,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,167 | 1,345 |
