エブレンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 300,798 | 529,762 |
| 減価償却費 | 18,775 | 20,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | △619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,241 | 8,479 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 341 | △217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,319 | 10,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,076 | 9,114 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,900 | △601 |
| 支払利息 | 452 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,468 | △136,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △72,595 | △234,356 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5,191 | 1,248 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,048 | △22 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | △4,742 | △8,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,216 | △4,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,027 | 172,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,627 | 647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △160 | 9,842 |
| 株式公開費用 | 3,489 | ― |
| 小計 | 251,182 | 377,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 215 |
| 利息の支払額 | △438 | △272 |
| 法人税等の支払額 | △98,504 | △109,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,633 | 267,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,179 | 9,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,412 | △4,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,532 |
| 貸付けによる支出 | ― | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,089 | 2,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,996 | △39,996 |
| 配当金の支払額 | △20,491 | △27,161 |
| 自己株式の取得による支出 | △145 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 177,481 | ― |
| 株式公開費用の支出 | △3,489 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,360 | △65,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,879 | 17,252 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,783 | 222,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,176,394 | 1,426,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,426,178 | 1,649,139 |
