エブレンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 388,176 | 303,818 |
| 減価償却費 | 21,634 | 21,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,264 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △366 | 3,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △580 | △10,870 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 660 | △1,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,143 | △649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △28,431 | 8,617 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △262 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △610 | △505 |
| 支払利息 | 803 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,502 | 22,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △105,195 | 40,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △359 | △848 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,234 | 463 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 28,971 | △13,794 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △458 | 493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △111,764 | △12,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,493 | 26,233 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △5,801 | △14,646 |
| 小計 | 231,251 | 372,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 157 |
| 利息の支払額 | △800 | △581 |
| 法人税等の支払額 | △144,336 | △95,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,338 | 276,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,480 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,669 | △2,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,003 | △3,917 |
| 貸付けによる支出 | △400 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,485 | 93,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,000 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,580 | △39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △62,725 | ― |
| 配当金の支払額 | △14,110 | △13,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,415 | △103,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,911 | △2,020 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △166,473 | 264,459 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,408 | 911,935 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 911,935 | 1,176,394 |
