エブレンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 654,019 | 490,303 |
| 減価償却費 | 17,591 | 21,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,841 | △1,603 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | △505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,634 | 5,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,404 | 4,439 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | △53 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △420 | △2,736 |
| 支払利息 | 87 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,913 | 170,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △372,444 | 221,025 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,916 | 633 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,812 | 81 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 1,906 | △1,898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,223 | △3,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,554 | △221,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,449 | 54,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,226 | 4,643 |
| 小計 | 483,104 | 740,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 2,155 |
| 利息の支払額 | △87 | △74 |
| 法人税等の支払額 | △236,027 | △237,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,375 | 505,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,571 | △39,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 13,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,454 | △4,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,873 | △4,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,741 | △34,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,019 | ― |
| 配当金の支払額 | △33,197 | △40,742 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,216 | △40,806 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,406 | 7,861 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,823 | 438,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,649,139 | 1,808,962 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,808,962 | 2,246,977 |
