エブレン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

654,019

490,303

減価償却費

17,591

21,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,841

△1,603

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,490

△505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,634

5,782

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,404

4,439

有形固定資産除却損

91

116

為替差損益（△は益）

△53

△0

受取利息及び受取配当金

△420

△2,736

支払利息

87

74

売上債権の増減額（△は増加）

 131,913

 170,213

棚卸資産の増減額（△は増加）

△372,444

221,025

前払費用の増減額（△は増加）

△1,916

633

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,812

81

保険積立金の増減額（△は増加）

1,906

△1,898

その他の資産の増減額（△は増加）

 3,223

 △3,720

仕入債務の増減額（△は減少）

34,554

△221,655

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,449

54,688

その他の負債の増減額（△は減少）

3,226

4,643

小計

483,104

740,951

利息及び配当金の受取額

385

2,155

利息の支払額

△87

△74

法人税等の支払額

△236,027

△237,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

247,375

505,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,571

△39,795

定期預金の払戻による収入

―

13,857

有形固定資産の取得による支出

△10,454

△4,312

有形固定資産の売却による収入

13

―

無形固定資産の取得による支出

△10,873

△4,335

貸付金の回収による収入

144

124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,741

△34,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,000

―

長期借入金の返済による支出

△10,019

―

配当金の支払額

△33,197

△40,742

自己株式の取得による支出

―

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,216

△40,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,406

7,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

159,823

438,014

現金及び現金同等物の期首残高

1,649,139

1,808,962

現金及び現金同等物の期末残高

 1,808,962

 2,246,977