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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当事業年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
630,654
282,109
減価償却費
60,730
78,670
受取利息及び受取配当金
△67
△1,021
支払利息
7,285
16,549
為替差損益（△は益）
△5,725
△28,841
固定資産売却損益（△は益）
△803
△6,956
固定資産除却損
568
155
売上債権の増減額（△は増加）
△1,156,847
△3,192,602
棚卸資産の増減額（△は増加）
△511,510
△117,047
仕入債務の増減額（△は減少）
33,967
△103,578
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,983
28,531
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,500
―
製品保証引当金の増減額（△は減少）
7,170
8,333
前渡金の増減額（△は増加）
85,983
△90,877
その他
11,710
429,107
小計
△880,366
△2,697,468
利息及び配当金の受取額
67
1,021
利息の支払額
△7,644
△18,456
法人税等の支払額
△274,335
△77,946
△1,162,279
△2,792,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△23,000
△115,254
有形固定資産の取得による支出
△44,009
△115,932
無形固定資産の取得による支出
△8,702
△13,270
有形固定資産の売却による収入
830
6,957
投資有価証券の取得による支出
△51,200
△105
1,736
△126,188
△235,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,180,000
3,700,000
短期借入金の返済による支出
△455,000
△1,275,000
長期借入れによる収入
300,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△214,496
△273,705
配当金の支払額
△105,376
新株予約権の行使による株式の発行による収入
19,270
8,912
自己株式の取得による支出
△236
△459
829,537
2,754,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,725
14,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△453,204
△259,787
現金及び現金同等物の期首残高
1,730,503
1,277,298
現金及び現金同等物の期末残高
1,017,511
