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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当事業年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
666,310
630,654
減価償却費
64,670
60,730
受取利息及び受取配当金
△33
△67
支払利息
4,408
7,285
為替差損益（△は益）
△531
△5,725
固定資産売却損益（△は益）
△590
△803
固定資産除却損
60
568
売上債権の増減額（△は増加）
14,833
△1,156,847
棚卸資産の増減額（△は増加）
△147,954
△511,510
仕入債務の増減額（△は減少）
94,924
33,967
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,529
△17,983
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
16,761
△25,500
製品保証引当金の増減額（△は減少）
595
7,170
前渡金の増減額（△は増加）
△103,433
85,983
その他
△49,765
11,710
小計
583,784
△880,366
利息及び配当金の受取額
33
67
利息の支払額
△4,497
△7,644
法人税等の支払額
△153,132
△274,335
426,187
△1,162,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
―
△23,000
関係会社株式の取得による支出
△21,540
有形固定資産の取得による支出
△73,283
△44,009
無形固定資産の取得による支出
△5,687
△8,702
有形固定資産の売却による収入
1,177
830
投資有価証券の取得による支出
△51,200
△339
△105
△99,673
△126,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
1,180,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
△455,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△125,750
△214,496
新株予約権の行使による株式の発行による収入
29,873
19,270
自己株式の取得による支出
△200,124
△236
3,998
829,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
531
5,725
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
331,043
△453,204
現金及び現金同等物の期首残高
1,399,459
1,730,503
現金及び現金同等物の期末残高
1,277,298
