ＨＰＣシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

465,037

666,310

減価償却費

52,672

64,670

受取利息及び受取配当金

△37

△33

支払利息

2,995

4,408

為替差損益（△は益）

188

△531

固定資産売却損益（△は益）

△310

△590

固定資産除却損

669

60

株式公開費用

11,316

―

売上債権の増減額（△は増加）

△170,531

14,833

たな卸資産の増減額（△は増加）

190,347

△147,954

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,586

94,924

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,459

23,529

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,089

16,761

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,607

595

前渡金の増減額（△は増加）

57,210

△103,433

その他

△31,243

△49,765

小計

528,786

583,784

利息及び配当金の受取額

37

33

利息の支払額

△3,102

△4,497

法人税等の支払額

△184,208

△153,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,513

426,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

―

△21,540

有形固定資産の取得による支出

△41,182

△73,283

無形固定資産の取得による支出

△16,937

△5,687

有形固定資産の売却による収入

―

1,177

その他

△3,336

△339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,455

△99,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

300,000

短期借入金の返済による支出

―

△400,000

長期借入れによる収入

―

400,000

長期借入金の返済による支出

△113,194

△125,750

株式の発行による収入

91,540

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,900

29,873

自己株式の取得による支出

―

△200,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

181,246

3,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

△180

531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461,122

331,043

現金及び現金同等物の期首残高

938,336

1,399,459

現金及び現金同等物の期末残高

 1,399,459

 1,730,503