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ＨＰＣシステムズのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年７月１日　至 2019年６月30日)	当事業年度 (自 2019年７月１日　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									367,346	465,037
	減価償却費									55,453	52,672
	受取利息及び受取配当金									△46	△37
	支払利息									4,940	2,995
	為替差損益（△は益）									117	188
	固定資産売却損益（△は益）									△313	△310
	固定資産除却損									0	669
	株式公開費用									―	11,316
	売上債権の増減額（△は増加）									103,239	△170,531
	たな卸資産の増減額（△は増加）									82,156	190,347
	仕入債務の増減額（△は減少）									△22,051	△24,586
	賞与引当金の増減額（△は減少）									27,694	△20,459
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									19,887	△12,089
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									2,946	7,607
	その他									47,646	25,966
	小計									689,017	528,786
	利息及び配当金の受取額									46	37
	利息の支払額									△4,988	△3,102
	法人税等の支払額									△147,134	△184,208
	営業活動によるキャッシュ・フロー									536,941	341,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△36,430	△41,182
	無形固定資産の取得による支出									△24,402	△16,937
	有形固定資産の売却による収入									12,960	―
	その他									100	△3,336
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△47,772	△61,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									500,000	200,000
	短期借入金の返済による支出									△650,000	―
	長期借入れによる収入									150,000	―
	長期借入金の返済による支出									△127,728	△113,194
	株式の発行による収入									―	91,540
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									―	2,900
	新株予約権の発行による収入									1,339	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△126,389	181,246
現金及び現金同等物に係る換算差額										△117	△180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										362,662	461,122
現金及び現金同等物の期首残高										575,674	938,336
現金及び現金同等物の期末残高										938,336	1,399,459