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ＨＰＣシステムズのキャッシュフロー計算書

（2019年6月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年７月１日　至 2018年６月30日)	当事業年度 (自 2018年７月１日　至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									305,673	367,346
	減価償却費									52,333	55,453
	受取利息及び受取配当金									△79	△46
	支払利息									4,288	4,940
	為替差損益（△は益）									△133	117
	固定資産売却損益（△は益）									△13,930	△313
	固定資産除却損									0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△193,716	103,239
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△279,490	82,156
	仕入債務の増減額（△は減少）									67,880	△22,051
	賞与引当金の増減額（△は減少）									28,851	27,694
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△174	19,887
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									1,205	2,946
	その他									△37,794	47,646
	小計									△65,086	689,017
	利息及び配当金の受取額									79	46
	利息の支払額									△4,091	△4,988
	法人税等の支払額									△121,476	△147,134
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△190,575	536,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△46,951	△36,430
	無形固定資産の取得による支出									△1,161	△24,402
	有形固定資産の売却による収入									1,501	12,960
	その他									△755	100
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△47,366	△47,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									780,000	500,000
	短期借入金の返済による支出									△730,000	△650,000
	長期借入れによる収入									70,000	150,000
	長期借入金の返済による支出									△100,915	△127,728
	新株予約権の発行による収入									―	1,339
	財務活動によるキャッシュ・フロー									19,085	△126,389
現金及び現金同等物に係る換算差額										133	△117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△218,723	362,662
現金及び現金同等物の期首残高										794,397	575,674
現金及び現金同等物の期末残高										575,674	938,336