ＨＰＣシステムズ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

425,931

減価償却費

83,361

受取利息及び受取配当金

△2,003

支払利息

12,108

為替差損益（△は益）

△20,070

固定資産売却損益（△は益）

4

固定資産除却損

197

売上債権の増減額（△は増加）

3,470,160

棚卸資産の増減額（△は増加）

173,474

仕入債務の増減額（△は減少）

145,950

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,378

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,500

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,560

前渡金の増減額（△は増加）

75,140

その他

△110,973

小計

4,247,964

利息及び配当金の受取額

1,999

利息の支払額

△9,675

法人税等の支払額

△164,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,075,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

48,995

有形固定資産の取得による支出

△43,792

無形固定資産の取得による支出

△3,837

有形固定資産の売却による収入

1,635

その他

△11,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

短期借入金の返済による支出

△3,650,000

長期借入れによる収入

300,000

長期借入金の返済による支出

△306,536

配当金の支払額

△107,045

新株予約権の行使による株式の発行による収入

457

自己株式の取得による支出

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,363,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

713,967

現金及び現金同等物の期首残高

1,018,563

現金及び現金同等物の期末残高

 1,732,531