マブチモーター

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年1月1日

　  至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年1月1日

　  至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,764

27,232

減価償却費

11,890

12,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

△55

受取利息及び受取配当金

△1,273

△2,586

為替差損益（△は益）

△5,537

△7,408

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△208

有形固定資産処分損益（△は益）

475

575

負ののれん発生益

－

△659

退職給付制度改定益

－

△113

売上債権の増減額（△は増加）

△2,918

△2,227

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,250

6,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△188

379

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△2

－

その他

△2,083

1,238

小計

15,975

35,219

利息及び配当金の受取額

1,215

2,493

利息の支払額

－

△28

法人税等の支払額

△6,984

△5,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,206

31,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△2,956

定期預金の払戻による収入

198

576

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の償還による収入

1,000

1,500

固定資産の取得による支出

△10,473

△13,006

固定資産の売却による収入

12

23

投資有価証券の取得による支出

△4

△0

投資有価証券の売却による収入

－

279

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,035

その他

△201

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,468

△15,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△10

長期借入れによる収入

1,124

－

長期借入金の返済による支出

△134

△296

配当金の支払額

△8,139

△8,793

自己株式の取得による支出

△4,125

△3,460

自己株式の売却による収入

1,187

711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,088

△11,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,066

6,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,283

11,045

現金及び現金同等物の期首残高

103,539

101,255

現金及び現金同等物の期末残高

101,255

112,301