芝浦メカトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,264

10,514

減価償却費

1,892

1,828

貸倒引当金の増減額（△は減少）

79

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△216

受取利息及び受取配当金

△5

△11

支払利息

90

77

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

－

為替差損益（△は益）

29

4

前受金の増減額（△は減少）

3,171

4,233

売上債権の増減額（△は増加）

△2,445

△6,903

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,378

△4,658

仕入債務の増減額（△は減少）

4,026

1,819

事業構造改善費用

613

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31

19

その他

△108

△108

小計

9,135

6,514

利息及び配当金の受取額

5

11

利息の支払額

△90

△78

法人税等の支払額

△752

△1,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,297

4,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△405

△1,193

投資有価証券の売却による収入

39

－

その他

△142

△181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507

△1,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700

△600

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△17

△17

長期借入金の返済による支出

－

△800

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△486

△1,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,205

△2,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,715

840

現金及び現金同等物の期首残高

19,586

26,301

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

18

現金及び現金同等物の期末残高

26,301

27,160