芝浦メカトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,782

2,769

減価償却費

1,555

1,389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△169

878

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

218

160

受取利息及び受取配当金

△9

△9

支払利息

129

120

為替差損益（△は益）

△21

△15

前受金の増減額（△は減少）

△136

△578

売上債権の増減額（△は増加）

△1,794

2,913

たな卸資産の増減額（△は増加）

△988

△537

仕入債務の増減額（△は減少）

△270

△4,148

未払消費税等の増減額（△は減少）

67

△38

その他

△77

201

小計

2,285

3,104

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△129

△121

法人税等の支払額

△702

△1,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,461

1,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△618

△842

有形固定資産の売却による収入

0

177

投資有価証券の売却による収入

－

35

その他

△103

△271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△721

△900

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15

△5

長期借入れによる収入

－

4,300

長期借入金の返済による支出

△500

△4,500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△354

△619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△870

△826

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△213

△461

現金及び現金同等物の期首残高

13,384

13,171

現金及び現金同等物の期末残高

13,171

12,709