芝浦メカトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,173

1,132

減価償却費

1,411

1,566

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

249

286

受取利息及び受取配当金

△12

△6

支払利息

144

133

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

為替差損益（△は益）

3

41

前受金の増減額（△は減少）

754

△645

売上債権の増減額（△は増加）

687

5,660

たな卸資産の増減額（△は増加）

△234

△237

仕入債務の増減額（△は減少）

309

△2,347

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91

7

その他

△399

561

小計

3,981

6,141

利息及び配当金の受取額

12

5

利息の支払額

△144

△133

法人税等の支払額

△203

△224

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,645

5,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

2

0

投資有価証券の売却による収入

1

－

有形固定資産の取得による支出

△303

△292

有形固定資産の売却による収入

60

1

その他

△156

△247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394

△537

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180

△440

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△39

△36

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△700

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△148

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△368

△674

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

△109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,816

4,466

現金及び現金同等物の期首残高

4,195

7,012

現金及び現金同等物の期末残高

7,012

11,479