芝浦メカトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

973

1,173

減価償却費

1,271

1,411

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

259

249

受取利息及び受取配当金

△14

△12

支払利息

150

144

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

為替差損益（△は益）

17

3

前受金の増減額（△は減少）

138

754

売上債権の増減額（△は増加）

△7,638

687

たな卸資産の増減額（△は増加）

520

△234

仕入債務の増減額（△は減少）

4,639

309

未払消費税等の増減額（△は減少）

80

△91

その他

△757

△399

小計

△417

3,981

利息及び配当金の受取額

14

12

利息の支払額

△147

△144

法人税等の支払額

△200

△203

営業活動によるキャッシュ・フロー

△750

3,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

52

2

投資有価証券の売却による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△217

△303

有形固定資産の売却による収入

0

60

その他

△113

△156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278

△394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,398

△180

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△57

△39

長期借入れによる収入

5,800

700

長期借入金の返済による支出

△2,000

△700

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△98

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,245

△368

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

277

2,816

現金及び現金同等物の期首残高

3,918

4,195

現金及び現金同等物の期末残高

4,195

7,012