芝浦メカトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

543

973

減価償却費

1,359

1,271

減損損失

16

－

のれん償却額

9

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

△58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

161

259

受取利息及び受取配当金

△59

△14

支払利息

148

150

投資有価証券売却損益（△は益）

△75

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

為替差損益（△は益）

△23

17

前受金の増減額（△は減少）

△460

138

売上債権の増減額（△は増加）

1,959

△7,638

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38

520

仕入債務の増減額（△は減少）

△174

4,639

未払消費税等の増減額（△は減少）

35

80

その他

△26

△757

小計

3,404

△417

利息及び配当金の受取額

59

14

利息の支払額

△149

△147

法人税等の支払額

△44

△200

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,269

△750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△0

定期預金の払戻による収入

14

52

投資有価証券の売却による収入

171

－

有形固定資産の取得による支出

△37

△217

有形固定資産の売却による収入

2

0

その他

△201

△113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,624

△2,398

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△107

△57

長期借入れによる収入

－

5,800

長期借入金の返済による支出

－

△2,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,732

1,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

207

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△316

277

現金及び現金同等物の期首残高

4,234

3,918

現金及び現金同等物の期末残高

3,918

4,195