芝浦メカトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,611

13,977

減価償却費

2,520

2,671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△182

△974

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△265

△406

受取利息及び受取配当金

△23

△80

支払利息

73

87

為替差損益（△は益）

27

78

前受金の増減額（△は減少）

196

△4,016

売上債権の増減額（△は増加）

△3,523

4,656

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,226

△3,855

仕入債務の増減額（△は減少）

2,911

△2,822

未払消費税等の増減額（△は減少）

12

172

その他

△173

484

小計

8,957

9,972

利息及び配当金の受取額

23

80

利息の支払額

△72

△89

法人税等の支払額

△2,921

△2,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,987

6,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△2,098

△2,915

その他

△210

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,308

△3,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

3,400

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△30

△34

長期借入金の返済による支出

－

△3,400

自己株式の取得による支出

△1,140

△1

配当金の支払額

△2,477

△2,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,748

△2,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

108

158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38

1,264

現金及び現金同等物の期首残高

27,160

27,199

現金及び現金同等物の期末残高

27,199

28,464