芝浦メカトロニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,514

11,611

減価償却費

1,828

2,520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△85

△182

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△216

△265

受取利息及び受取配当金

△11

△23

支払利息

77

73

為替差損益（△は益）

4

27

前受金の増減額（△は減少）

4,233

196

売上債権の増減額（△は増加）

△6,903

△3,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,658

△4,226

仕入債務の増減額（△は減少）

1,819

2,911

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

12

その他

△108

△173

小計

6,514

8,957

利息及び配当金の受取額

11

23

利息の支払額

△78

△72

法人税等の支払額

△1,874

△2,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,572

5,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,193

△2,098

その他

△181

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,375

△2,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

△100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△17

△30

長期借入金の返済による支出

△800

－

自己株式の取得による支出

△1

△1,140

配当金の支払額

△1,017

△2,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,436

△3,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

840

38

現金及び現金同等物の期首残高

26,301

27,160

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

18

－

現金及び現金同等物の期末残高

27,160

27,199