三櫻工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

10,952

△6,652

のれん償却額

60

3

減価償却費

5,846

5,999

減損損失

3,323

5,311

有形固定資産売却損益（△は益）

15

△12

有形固定資産除却損

185

136

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,615

△42

受取利息及び受取配当金

△289

△290

支払利息

346

415

厚生年金基金解散益

△10,488

－

売上債権の増減額（△は増加）

522

△958

たな卸資産の増減額（△は増加）

△558

△1,491

仕入債務の増減額（△は減少）

366

1,199

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△10

未払金の増減額（△は減少）

341

1,821

未払費用の増減額（△は減少）

△290

△62

長期未払金の増減額（△は減少）

1,150

△437

その他

2,185

2,225

小計

11,086

7,156

利息及び配当金の受取額

287

290

利息の支払額

△350

△492

法人税等の支払額

△2,406

△1,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,617

5,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,814

△8,150

有形固定資産の売却による収入

277

229

投資有価証券の取得による支出

△26

△359

投資有価証券の売却による収入

－

42

その他

54

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,508

△8,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,817

8,537

長期借入れによる収入

3,881

24

長期借入金の返済による支出

△2,821

△3,088

配当金の支払額

△892

△910

非支配株主への配当金の支払額

△169

△448

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△82

－

その他

△0

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,734

3,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

294

△476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,136

445

現金及び現金同等物の期首残高

11,924

15,060

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,060

※ 15,505