三櫻工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,372

5,675

のれん償却額

2

－

減価償却費

5,296

5,340

減損損失

842

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,986

△14

有形固定資産除却損

56

98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

126

受取利息及び受取配当金

△327

△217

支払利息

547

466

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,242

受取保険金

－

△795

和解金

－

43

売上債権の増減額（△は増加）

859

353

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,314

△142

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,886

△874

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

△28

未払金の増減額（△は減少）

△473

475

未払費用の増減額（△は減少）

△37

419

長期未払金の増減額（△は減少）

△383

△330

その他

△468

△622

小計

11,915

8,732

和解金の支払額

△1,221

△43

利息及び配当金の受取額

327

216

利息の支払額

△599

△513

法人税等の支払額

△1,555

△1,300

保険金の受取額

－

795

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,867

7,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,462

△3,452

有形固定資産の売却による収入

3,229

384

投資有価証券の取得による支出

△28

△71

投資有価証券の売却による収入

0

2,957

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

－

△63

その他

△98

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,360

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,963

△5,289

長期借入れによる収入

9,187

3,173

長期借入金の返済による支出

△2,531

△4,726

配当金の支払額

△728

△455

非支配株主への配当金の支払額

△908

△1,012

リース債務の返済による支出

△303

△307

自己株式の取得による支出

△0

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,246

△8,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

152

△338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

412

△1,499

現金及び現金同等物の期首残高

15,505

15,917

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,917

※ 14,418