三櫻工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△6,652

5,372

のれん償却額

3

2

減価償却費

5,999

5,296

減損損失

5,311

842

有形固定資産売却損益（△は益）

△12

△1,986

有形固定資産除却損

136

56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

70

受取利息及び受取配当金

△290

△327

支払利息

415

547

売上債権の増減額（△は増加）

△958

859

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,491

4,314

仕入債務の増減額（△は減少）

1,199

△1,886

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

116

未払金の増減額（△は減少）

1,821

△473

未払費用の増減額（△は減少）

△62

△37

長期未払金の増減額（△は減少）

△437

△383

その他

2,225

△468

小計

7,156

11,915

訴訟関連損失の支払額

－

△1,221

利息及び配当金の受取額

290

327

利息の支払額

△492

△599

法人税等の支払額

△1,540

△1,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,414

8,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,150

△7,462

有形固定資産の売却による収入

229

3,229

投資有価証券の取得による支出

△359

△28

投資有価証券の売却による収入

42

0

その他

△69

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,308

△4,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,537

△8,963

長期借入れによる収入

24

9,187

長期借入金の返済による支出

△3,088

△2,531

配当金の支払額

△910

△728

非支配株主への配当金の支払額

△448

△908

リース債務の返済による支出

△300

△303

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,814

△4,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

△476

152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

445

412

現金及び現金同等物の期首残高

15,060

15,505

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,505

※ 15,917