三櫻工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,473

10,952

のれん償却額

66

60

減価償却費

5,352

5,846

減損損失

1,121

3,323

有形固定資産売却損益（△は益）

25

15

有形固定資産除却損

80

185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

482

△2,615

受取利息及び受取配当金

△228

△289

支払利息

348

346

厚生年金基金解散益

－

△10,488

売上債権の増減額（△は増加）

△1,809

522

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,003

△558

仕入債務の増減額（△は減少）

1,434

366

賞与引当金の増減額（△は減少）

87

33

未払金の増減額（△は減少）

342

341

未払費用の増減額（△は減少）

645

△290

長期未払金の増減額（△は減少）

－

1,150

その他

1,951

2,185

小計

12,365

11,086

利息及び配当金の受取額

223

287

利息の支払額

△390

△350

法人税等の支払額

△1,815

△2,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,383

8,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,678

△10,814

有形固定資産の売却による収入

321

277

投資有価証券の取得による支出

△133

△26

その他

△95

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,586

△10,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

824

4,817

長期借入れによる収入

1,000

3,881

長期借入金の返済による支出

△3,090

△2,821

配当金の支払額

△873

△892

非支配株主への配当金の支払額

△78

△169

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△82

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,219

4,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

△670

294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,091

3,136

現金及び現金同等物の期首残高

13,015

11,924

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,924

※ 15,060