三櫻工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,611

3,473

のれん償却額

91

66

減価償却費

6,302

5,352

減損損失

2,443

1,121

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

25

有形固定資産除却損

93

80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,951

482

受取利息及び受取配当金

△233

△228

支払利息

517

348

売上債権の増減額（△は増加）

△259

△1,809

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,396

△1,003

仕入債務の増減額（△は減少）

318

1,434

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

87

訴訟関連損失

162

－

未払金の増減額（△は減少）

462

342

未払費用の増減額（△は減少）

274

645

その他

3,257

1,951

小計

14,658

12,365

利息及び配当金の受取額

225

223

利息の支払額

△477

△390

法人税等の支払額

△2,538

△1,815

訴訟関連損失の支払額

△162

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,707

10,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,475

△8,678

有形固定資産の売却による収入

209

321

投資有価証券の取得による支出

△23

△133

その他

54

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,234

△8,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,391

824

長期借入れによる収入

3,303

1,000

長期借入金の返済による支出

△3,352

△3,090

配当金の支払額

△855

△873

非支配株主への配当金の支払額

△128

△78

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,642

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,282

△2,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

△698

△670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,492

△1,091

現金及び現金同等物の期首残高

11,528

13,015

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△5

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,015

11,924