三櫻工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,546

4,909

のれん償却額

46

91

減価償却費

4,820

5,809

減損損失

37

38

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△21

有形固定資産除却損

199

153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,036

1,151

受取利息及び受取配当金

△308

△186

支払利息

452

609

売上債権の増減額（△は増加）

△1,184

△1,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,112

△423

仕入債務の増減額（△は減少）

828

1,375

その他

△635

1,133

小計

8,717

13,195

利息及び配当金の受取額

308

186

利息の支払額

△437

△608

法人税等の支払額

△2,101

△2,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,487

10,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,569

△8,038

有形固定資産の売却による収入

7

21

投資有価証券の取得による支出

△13

△878

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

－

△195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,286

－

その他

△117

291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,978

△8,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,891

△4,280

長期借入れによる収入

6,350

9,158

長期借入金の返済による支出

△1,928

△1,938

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

－

配当金の支払額

△764

△837

その他

△72

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,477

1,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

481

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

466

3,351

現金及び現金同等物の期首残高

7,710

8,177

現金及び現金同等物の期末残高

8,177

11,528