コレックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △110,413 | 241,036 |
| 減価償却費 | 22,481 | 14,674 |
| のれん償却額 | 24,546 | 34,459 |
| 減損損失 | - | 29,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,000 | - |
| 受取利息 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 1,354 | 2,685 |
| 受取補償金 | △3,577 | - |
| 雇用調整助成金 | △107,753 | - |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 16,071 | 39,906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △30,881 | 46,968 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9,555 | △5,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,445 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,049 | 6,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △66,258 | △84,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,547 | △118,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △26,957 | △1,130 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △18,827 | 6,476 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △48,598 | △3,554 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △33,198 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | 1,369 |
| その他 | 29,134 | △2,504 |
| 小計 | △207,191 | 175,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,354 | △2,685 |
| 補償金の受取額 | 3,577 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | 107,753 | - |
| 法人税等の支払額 | △547,327 | △214,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △644,530 | △41,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,998 | △213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 60,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △50,000 | △50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,520 | △26,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,984 | 39,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △71,592 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,125 | 22,109 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141,662 | △24,994 |
| 株式の発行による収入 | 13,450 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,295 |
| 配当金の支払額 | △35,978 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,134 | △23,698 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △588,521 | △42,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,876 | 991,354 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 991,354 | 948,553 |
