コレックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 487,243 | △110,413 |
| 減価償却費 | 35,571 | 22,481 |
| のれん償却額 | 18,120 | 24,546 |
| 減損損失 | 19,082 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,269 | 50,000 |
| 受取利息 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 572 | 1,354 |
| 受取補償金 | △1,148,657 | △3,577 |
| 雇用調整助成金 | △629,753 | △107,753 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 43,987 | 16,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,121 | △30,881 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,447 | 9,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 21,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,564 | △9,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △444 | △66,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,038 | 40,547 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △26,957 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 18,422 | △18,827 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,172 | △48,598 |
| その他 | 8,662 | 29,134 |
| 小計 | △1,060,715 | △207,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △572 | △1,354 |
| 補償金の受取額 | 1,148,657 | 3,577 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 629,753 | 107,753 |
| 法人税等の支払額 | △14,616 | △547,327 |
| 法人税等の還付額 | 1,268 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,784 | △644,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,919 | △1,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,841 | △2,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,960 | 62,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △71,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,801 | △63,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △258,338 |
| 株式の発行による収入 | 5,913 | 13,450 |
| 配当金の支払額 | △35,769 | △35,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,144 | 119,134 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,127 | △588,521 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 887,748 | 1,579,876 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,579,876 | 991,354 |
