コレックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △161,422 |
| 減価償却費 | 25,617 |
| のれん償却額 | 11,265 |
| 受取利息 | △7 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △123,703 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,731 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △7,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △29,869 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △19,571 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,688 |
| その他 | 2,835 |
| 小計 | △120,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 法人税等の支払額 | △118,452 |
| 法人税等の還付額 | 10,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △228,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △637 |
| 事業譲受による支出 | △120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 6,465 |
| 配当金の支払額 | △28,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,956 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △434,295 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,050 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,993 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 887,748 |
