コレックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 316,968 | 349,842 |
| 減価償却費 | 17,379 | 23,384 |
| 減損損失 | － | 28,002 |
| 受取利息 | △3 | △7 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △137,879 | 61,756 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △951 | △61,368 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △3,063 | △13,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,082 | △5,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,089 | △63,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,767 | 5,299 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 33,792 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,117 | △17,354 |
| その他 | △1,126 | △5,813 |
| 小計 | 349,380 | 335,105 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 法人税等の支払額 | △101,506 | △153,887 |
| 法人税等の還付額 | － | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,876 | 181,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,497 | △6,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,840 | △50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △99,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,296 | △57,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,966 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,667 | △211,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 606,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 606,350 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,209 | 575,971 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 456,869 | 647,079 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 647,079 | 1,223,050 |
