コレックホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△110,413

241,036

減価償却費

22,481

14,674

のれん償却額

24,546

34,459

減損損失

-

29,386

投資有価証券評価損益（△は益）

50,000

-

受取利息

△10

△11

支払利息

1,354

2,685

受取補償金

△3,577

-

雇用調整助成金

△107,753

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

16,071

39,906

前払費用の増減額（△は増加）

△30,881

46,968

立替金の増減額（△は増加）

9,555

△5,778

前受金の増減額（△は減少）

21,445

-

未払金の増減額（△は減少）

△9,049

6,963

未払費用の増減額（△は減少）

△66,258

△84,027

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,547

△118,029

未収消費税等の増減額（△は増加）

△26,957

△1,130

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△18,827

6,476

預り金の増減額（△は減少）

△48,598

△3,554

契約負債の増減額（△は減少）

-

△33,198

返金負債の増減額（△は減少）

-

1,369

その他

29,134

△2,504

小計

△207,191

175,691

利息及び配当金の受取額

10

11

利息の支払額

△1,354

△2,685

補償金の受取額

3,577

-

雇用調整助成金の受取額

107,753

-

法人税等の支払額

△547,327

△214,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

△644,530

△41,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,998

△213

無形固定資産の取得による支出

-

△615

投資有価証券の売却による収入

-

60,000

定期預金の増減額（△は増加）

△50,000

△50,000

敷金及び保証金の差入による支出

△2,520

△26,985

敷金及び保証金の回収による収入

62,984

39,924

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △71,592

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,125

22,109

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

141,662

△24,994

株式の発行による収入

13,450

-

新株予約権の発行による収入

-

1,295

配当金の支払額

△35,978

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

119,134

△23,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△588,521

△42,801

現金及び現金同等物の期首残高

1,579,876

991,354

現金及び現金同等物の期末残高

 991,354

 948,553