コレックホールディングス
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コレックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 （自 2023年３月１日 至 2024年２月29日） | 当連結会計年度 （自 2024年３月１日 至 2025年２月28日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 減損損失 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 受取利息 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 商品の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 前払費用の増減額（△は増加） | | △ |
| 立替金の増減額（△は増加） | | |
| 買掛金の増減額（△は減少） | | |
| 未払金の増減額（△は減少） | | △ |
| 未払費用の増減額（△は減少） | | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額 （△は減少） | | △ |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 預り金の増減額（△は減少） | | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他 | | △ |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の還付額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| 短期貸付けによる支出 | △ | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | |
| 事業譲受による支出 | △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
| 配当金の支払額 | | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |