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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
当連結会計年度
(自 2022年８月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△220,357
10,798
減価償却費
15,244
18,316
のれん償却額
2,885
3,681
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,459
―
投資有価証券評価損益（△は益）
46,484
5,000
受取利息及び受取配当金
△2,143
△2,512
支払利息
7,610
6,631
為替差損益（△は益）
△8,320
△777
助成金収入
△11,539
△36
契約負債の増減額（△は減少）
134,327
530,243
旅行前払金の増減額（△は増加）
△90,801
△400,312
未収入金の増減額（△は増加）
△23,636
△58,061
未払金の増減額（△は減少）
17,388
9,001
未払費用の増減額（△は減少）
118
1,000
その他
△13,893
777
小計
△150,091
123,751
利息及び配当金の受取額
2,054
2,487
利息の支払額
△7,610
△6,631
助成金の受取額
11,494
36
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△381
△225
△144,534
119,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△29,569
△32,656
投資有価証券の償還による収入
24,078
投資有価証券の取得による支出
△40,000
△51,634
投資有価証券の売却による収入
5,329
事業譲受による支出
△13,636
△53,797
△84,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△278,580
△318,294
自己株式の取得による支出
△135
株式の発行による収入
149,350
新株予約権の行使による株式の発行による収入
187,290
7,443
新株予約権の発行による収入
1,298
2,953
新株予約権の発行による支出
△1,200
△1,150
8,808
△159,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△181,202
△123,929
現金及び現金同等物の期首残高
1,571,651
1,390,448
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,390,448
※ 1,266,519
