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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年８月１日
至 2021年７月31日)
当連結会計年度
(自 2021年８月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△127,605
△220,357
減価償却費
10,712
15,244
のれん償却額
2,317
2,885
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,000
△3,459
投資有価証券評価損益（△は益）
―
46,484
受取利息及び受取配当金
△2,115
△2,143
支払利息
7,809
7,610
為替差損益（△は益）
△1,508
△8,320
助成金収入
△7,800
△11,539
和解金
9,272
旅行前受金の増減額（△は減少）
△126,026
契約負債の増減額（△は減少）
134,327
旅行前払金の増減額（△は増加）
78,956
△90,801
未収入金の増減額（△は増加）
7,441
△23,636
未払金の増減額（△は減少）
4,058
17,388
未払費用の増減額（△は減少）
△1,323
118
その他
△8,130
△13,893
小計
△168,940
△150,091
利息及び配当金の受取額
1,349
2,054
利息の支払額
△7,809
△7,610
助成金の受取額
5,200
11,494
和解金の支払額
△9,272
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
43,171
△381
△136,301
△144,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△20,587
△29,569
投資有価証券の償還による収入
24,078
投資有価証券の取得による支出
△73,098
△40,000
投資有価証券の売却による収入
30,000
5,329
事業譲受による支出
△13,636
△63,686
△53,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△463,452
△278,580
自己株式の取得による支出
△215
新株予約権の行使による株式の発行による収入
19,984
187,290
新株予約権の発行による収入
1,181
1,298
新株予約権の発行による支出
△2,020
△1,200
△194,522
8,808
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,508
8,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△393,001
△181,202
現金及び現金同等物の期首残高
1,964,653
1,571,651
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,571,651
※ 1,390,448
