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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

当連結会計年度

(自 2020年８月１日

　至 2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△68,890

△127,605

減価償却費

10,224

10,712

のれん償却額

2,317

2,317

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△15,000

投資有価証券評価損益（△は益）

8,819

―

受取利息及び受取配当金

△3,009

△2,115

支払利息

7,993

7,809

為替差損益（△は益）

1,085

△1,508

助成金収入

△4,000

△7,800

和解金

―

9,272

旅行前受金の増減額（△は減少）

△482,123

△126,026

旅行前払金の増減額（△は増加）

281,906

78,956

未収入金の増減額（△は増加）

74,180

7,441

未払金の増減額（△は減少）

△29,284

4,058

未払費用の増減額（△は減少）

△10,075

△1,323

その他

△3,174

△8,130

小計

△214,030

△168,940

利息及び配当金の受取額

2,246

1,349

利息の支払額

△7,993

△7,809

助成金の受取額

4,000

5,200

和解金の支払額

―

△9,272

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△53,626

43,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

△269,403

△136,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△21,290

△20,587

投資有価証券の償還による収入

12,000

―

投資有価証券の取得による支出

△17,500

△73,098

投資有価証券の売却による収入

―

30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,790

△63,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,042,229

250,000

長期借入金の返済による支出

△550,495

△463,452

自己株式の取得による支出

△356

△215

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,293

19,984

新株予約権の発行による収入

―

1,181

新株予約権の発行による支出

―

△2,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

502,671

△194,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,085

1,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205,391

△393,001

現金及び現金同等物の期首残高

1,759,261

1,964,653

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,964,653

※ 1,571,651