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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年８月１日

　至 2019年７月31日)

当連結会計年度

(自 2019年８月１日

　至 2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

131,263

△68,890

減価償却費

4,117

10,224

のれん償却額

579

2,317

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

―

投資有価証券評価損益（△は益）

―

8,819

受取利息及び受取配当金

△766

△3,009

支払利息

5,354

7,993

為替差損益（△は益）

101

1,085

旅行前受金の増減額（△は減少）

249,998

△482,123

旅行前払金の増減額（△は増加）

△157,855

281,906

未収入金の増減額（△は増加）

△18,293

74,180

未払金の増減額（△は減少）

△4,843

△29,284

未払費用の増減額（△は減少）

7,636

△10,075

その他

4,560

△3,174

小計

221,814

△210,030

利息及び配当金の受取額

766

2,246

利息の支払額

△5,354

△7,993

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△45,627

△53,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,599

△269,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△14,600

△21,290

投資有価証券の償還による収入

―

12,000

投資有価証券の取得による支出

△138,191

△17,500

投資有価証券の売却による収入

856

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △56,354

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,290

△26,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

1,042,229

長期借入金の返済による支出

△235,064

△550,495

自己株式の取得による支出

△34,573

△356

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,758

11,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

241,120

502,671

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101

△1,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204,328

205,391

現金及び現金同等物の期首残高

1,554,933

1,759,261

現金及び現金同等物の期末残高

 1,759,261

 1,964,653