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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
265,540
27,881
減価償却費
18,814
19,364
のれん償却額
3,681
投資有価証券評価損益（△は益）
13,336
―
受取利息及び受取配当金
△1,810
△2,307
支払利息
7,771
15,008
支払解決金
4,000
為替差損益（△は益）
△14,930
△10,172
補助金収入
△8,340
契約負債の増減額（△は減少）
△250,096
54,739
旅行前払金の増減額（△は増加）
273,177
△244,535
未収入金の増減額（△は増加）
△31,615
21,855
株主優待引当金の増減額（△は減少）
32,560
未払金の増減額（△は減少）
3,430
△27,539
未払費用の増減額（△は減少）
7,823
△4,431
その他
3,249
△4,639
小計
294,034
△118,534
利息及び配当金の受取額
2,188
2,416
利息の支払額
△7,771
△15,008
解決金の支払額
△4,000
補助金の受取額
8,340
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,869
△55,429
288,922
△186,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△22,130
△20,120
投資有価証券の償還による収入
50,427
25,172
投資有価証券の取得による支出
△51,948
△15,982
差入保証金の差入による支出
△2,885
△23,651
△13,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
1,480,000
長期借入金の返済による支出
△279,692
△349,612
親会社による配当金の支払額
△22,595
自己株式の取得による支出
△81
新株予約権の行使による株式の発行による収入
183,591
5,964
新株予約権の発行による収入
567
2,991
新株予約権の発行による支出
△2,140
△1,010
152,327
1,115,655
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,930
10,172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432,529
925,455
現金及び現金同等物の期首残高
1,266,519
1,699,048
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,699,048
※ 2,624,504
