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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年８月１日
至 2023年７月31日)
当連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,798
265,540
減価償却費
18,316
18,814
のれん償却額
3,681
投資有価証券評価損益（△は益）
5,000
13,336
受取利息及び受取配当金
△2,512
△1,810
支払利息
6,631
7,771
支払解決金
―
4,000
為替差損益（△は益）
△777
△14,930
助成金収入
△36
補助金収入
△8,340
契約負債の増減額（△は減少）
530,243
△250,096
旅行前払金の増減額（△は増加）
△400,312
273,177
未収入金の増減額（△は増加）
△58,061
△31,615
未払金の増減額（△は減少）
9,001
3,430
未払費用の増減額（△は減少）
1,000
7,823
その他
777
3,249
小計
123,751
294,034
利息及び配当金の受取額
2,487
2,188
利息の支払額
△6,631
△7,771
解決金の支払額
△4,000
助成金の受取額
36
補助金の受取額
8,340
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△225
△3,869
119,417
288,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△32,656
△22,130
投資有価証券の償還による収入
50,427
投資有価証券の取得による支出
△51,634
△51,948
△84,291
△23,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△318,294
△279,692
自己株式の取得による支出
△135
株式の発行による収入
149,350
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,443
183,591
新株予約権の発行による収入
2,953
567
新株予約権の発行による支出
△1,150
△2,140
△159,832
152,327
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△123,929
432,529
現金及び現金同等物の期首残高
1,390,448
1,266,519
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,266,519
※ 1,699,048
