コンヴァノのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
(単位：千円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益(△は損失) | | 81,886 | △42,914 |
減価償却費及び償却費 | | 226,967 | 245,515 |
減損損失 | | 945 | 7,394 |
金融収益 | | △653 | △605 |
金融費用 | | 7,395 | 7,668 |
営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加) | | 23,652 | △26,074 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △19,968 | 3,549 |
営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少) | | 1,655 | 14,652 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | | △66,346 | △12,979 |
未払給与の増減額(△は減少) | | △8,900 | 13,503 |
未払賞与の増減額(△は減少) | | 24,076 | 3,069 |
未払有給休暇の増減額(△は減少) | | △17,938 | 19,024 |
資産除去債務の履行による支出 | | △4,273 | △2,542 |
助成金返還損失引当金の計上(△は減少) | | 80,500 | △80,500 |
その他 | | 22,295 | △7,938 |
小計 | | 351,293 | 140,823 |
利息の受取額 | | 3 | 4 |
利息の支払額 | | △7,446 | △7,684 |
法人所得税等の支払額(△は支払) | | 21,671 | △6,634 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 365,521 | 126,509 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △21,135 | △32,769 |
無形資産の取得による支出 | | △67,594 | △2,973 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △10,191 | △5,500 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 5,681 | 153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △93,238 | △41,090 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | 30,000 | 170,000 |
長期借入金の返済による支出 | 35 | △80,000 | △50,000 |
株式の発行による収入 | 22 | 8,290 | 1,620 |
自己株式の取得による支出 | | △22 | － |
リース負債の返済による支出 | 35 | △202,866 | △200,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △244,598 | △79,091 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 27,684 | 6,328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 364,942 | 392,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 392,626 | 398,954 |
