コンヴァノのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
(単位：千円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益(△は損失) | | △318,404 | 81,886 |
減価償却費及び償却費 | | 251,592 | 226,967 |
減損損失 | | 18,078 | 945 |
株式報酬費用 | | 81 | － |
金融収益 | | △1,686 | △653 |
金融費用 | | 6,781 | 7,395 |
営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加) | | △53,756 | 23,652 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | 14,254 | △19,968 |
営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少) | | △13,915 | 1,655 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | | 73,038 | △66,346 |
未払給与の増減額(△は減少) | | 3,245 | △8,900 |
未払賞与の増減額(△は減少) | | △41,574 | 24,076 |
未払有給休暇の増減額(△は減少) | | 7,659 | △17,938 |
資産除去債務の履行による支出 | | △48 | △4,273 |
助成金返還損失引当金の計上 | | － | 80,500 |
その他 | | 11,723 | 22,295 |
小計 | | △42,931 | 351,293 |
利息の受取額 | | 3 | 3 |
利息の支払額 | | △6,173 | △7,446 |
法人所得税等の支払額(△は支払) | | △31,222 | 21,671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | △80,323 | 365,521 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △37,027 | △21,135 |
無形資産の取得による支出 | | △3,304 | △67,594 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △10,001 | △10,191 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 1,714 | 5,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △48,617 | △93,238 |
| | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | 300,000 | 30,000 |
長期借入れによる収入 | 35 | 200,000 | － |
長期借入金の返済による支出 | 35 | △80,000 | △80,000 |
株式の発行による収入 | 22 | 3,105 | 8,290 |
自己株式の取得による支出 | | △26 | △22 |
リース負債の返済による支出 | 35 | △209,758 | △202,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 213,320 | △244,598 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 84,380 | 27,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 280,562 | 364,942 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 364,942 | 392,626 |
