コンヴァノ

注記

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

144,755

165,825

減価償却費及び償却費

44,872

235,607

減損損失

－

7,519

株式報酬費用

3,942

△1,242

金融収益

△462

△481

金融費用

5,342

7,568

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△10,545

19,610

棚卸資産の増減額(△は増加)

△15,395

△5,157

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

△23,543

△2,095

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,597

16,635

未払給与の増減額(△は減少)

753

6,744

未払賞与の増減額(△は減少)

13,192

△7,074

未払有給休暇の増減額(△は減少)

9,540

3,480

資産除去債務の履行による支出

－

△1,584

その他

3,265

△20,020

小計

177,313

425,334

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△3,716

△4,098

法人所得税等の支払額(△は支払)

△65,736

△58,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,863

362,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,958

△43,025

敷金及び保証金の差入による支出

△12,515

△16,993

敷金及び保証金の回収による収入

10

8,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,463

△51,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

35

28,900

200,000

長期借入れによる収入

35

－

250,000

長期借入金の返済による支出

35

△100,000

△440,000

株式の発行による収入

22

62,908

14,750

自己株式の取得による支出

－

△40

リース負債の返済による支出

35

△3,429

△201,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,621

△176,534

現金及び現金同等物の増減額

46,779

135,043

現金及び現金同等物の期首残高

7

98,740

145,518

現金及び現金同等物の期末残高

7

145,518

280,562