コンヴァノのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
(単位：千円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 144,755 | 165,825 |
減価償却費及び償却費 | | 44,872 | 235,607 |
減損損失 | | － | 7,519 |
株式報酬費用 | | 3,942 | △1,242 |
金融収益 | | △462 | △481 |
金融費用 | | 5,342 | 7,568 |
営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加) | | △10,545 | 19,610 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △15,395 | △5,157 |
営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少) | | △23,543 | △2,095 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | | 1,597 | 16,635 |
未払給与の増減額(△は減少) | | 753 | 6,744 |
未払賞与の増減額(△は減少) | | 13,192 | △7,074 |
未払有給休暇の増減額(△は減少) | | 9,540 | 3,480 |
資産除去債務の履行による支出 | | － | △1,584 |
その他 | | 3,265 | △20,020 |
小計 | | 177,313 | 425,334 |
利息の受取額 | | 1 | 1 |
利息の支払額 | | △3,716 | △4,098 |
法人所得税等の支払額(△は支払) | | △65,736 | △58,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 107,863 | 362,662 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △36,958 | △43,025 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △12,515 | △16,993 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 10 | 8,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △49,463 | △51,084 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | 28,900 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 35 | － | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | 35 | △100,000 | △440,000 |
株式の発行による収入 | 22 | 62,908 | 14,750 |
自己株式の取得による支出 | | － | △40 |
リース負債の返済による支出 | 35 | △3,429 | △201,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △11,621 | △176,534 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 46,779 | 135,043 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 98,740 | 145,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 145,518 | 280,562 |
