コンヴァノのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
(単位：千円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 138,185 | 144,755 |
減価償却費及び償却費 | | 37,556 | 44,872 |
減損損失 | | 1,155 | － |
株式報酬費用 | | 3,877 | 3,942 |
金融収益 | | △613 | △462 |
金融費用 | | 6,466 | 5,342 |
営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加) | | △32,614 | △10,545 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △6,257 | △15,395 |
営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少) | | 35,522 | △23,543 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | | △6,518 | 1,597 |
未払給与の増減額(△は減少) | | 14,713 | 753 |
未払賞与の増減額(△は減少) | | 6,896 | 13,192 |
未払有給休暇の増減額(△は減少) | | 8,183 | 9,540 |
その他 | | 26,266 | 3,265 |
小計 | | 232,818 | 177,313 |
利息の受取額 | | 1 | 1 |
利息の支払額 | | △4,716 | △3,716 |
法人所得税等の支払額又は
還付額(△は支払) | | △65,828 | △65,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 162,274 | 107,863 |
| | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △46,216 | △36,958 |
無形資産の取得による支出 | | △1,205 | － |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △22,545 | △12,515 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 243 | 10 |
資産除去債務の履行による支出 | | △722 | － |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △70,445 | △49,463 |
| | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入れによる収入 | 35 | 111,000 | 297,000 |
短期借入金の返済による支出 | 35 | △100,800 | △268,100 |
長期借入金の返済による支出 | 35 | △100,000 | △100,000 |
株式の発行による収入 | 22 | － | 62,908 |
リース債務の返済による支出 | 35 | △3,255 | △3,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △93,055 | △11,621 |
現金及び現金同等物の増減額 | | △1,226 | 46,779 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 99,966 | 98,740 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 98,740 | 145,518 |
