コンヴァノ
6574
東証グロース
サービス業
(単位：千円)
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前利益 |
| 101,305 | 138,185 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 36,875 | 37,556 |
| 減損損失 |
| 8,063 | 1,155 |
| 株式報酬費用 |
| 3,801 | 3,877 |
| 金融収益 |
| △754 | △613 |
| 金融費用 |
| 7,535 | 6,466 |
| 営業債権及びその他の債権 |
| △15,329 | △32,614 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △8,926 | △6,257 |
| 営業債務及びその他の債務 |
| △3,561 | 35,522 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) |
| 7,479 | △6,518 |
| 未払給与の増減額(△は減少) |
| 6,731 | 14,713 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) |
| 5,938 | 6,896 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) |
| △246 | 8,183 |
| その他 |
| 10,285 | 26,266 |
| 小計 |
| 159,198 | 232,818 |
| 利息の受取額 |
| 2 | 1 |
| 利息の支払額 |
| △5,603 | △4,716 |
| 法人所得税等の支払額又は |
| △20,951 | △65,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 132,645 | 162,274 |
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △36,989 | △46,216 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △3,070 | △1,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △12,182 | △22,545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 2,037 | 243 |
| 資産除去債務の履行による支出 |
| － | △722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △50,205 | △70,445 |
|
|
|
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 短期借入れによる収入 | 35 | 62,200 | 111,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | 35 | △63,200 | △100,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | 35 | △50,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | 35 | △3,090 | △3,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △54,090 | △93,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 28,350 | △1,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 71,616 | 99,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 99,966 | 98,740 |