コンヴァノ

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△は損失)

81,886

△42,914

減価償却費及び償却費

226,967

245,515

減損損失

945

7,394

金融収益

△653

△605

金融費用

7,395

7,668

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

23,652

△26,074

棚卸資産の増減額(△は増加)

△19,968

3,549

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

1,655

14,652

未払消費税等の増減額(△は減少)

△66,346

△12,979

未払給与の増減額(△は減少)

△8,900

13,503

未払賞与の増減額(△は減少)

24,076

3,069

未払有給休暇の増減額(△は減少)

△17,938

19,024

資産除去債務の履行による支出

△4,273

△2,542

助成金返還損失引当金の計上(△は減少)

80,500

△80,500

その他

22,295

△7,938

小計

351,293

140,823

利息の受取額

3

4

利息の支払額

△7,446

△7,684

法人所得税等の支払額(△は支払)

21,671

△6,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,521

126,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,135

△32,769

無形資産の取得による支出

△67,594

△2,973

敷金及び保証金の差入による支出

△10,191

△5,500

敷金及び保証金の回収による収入

5,681

153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,238

△41,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

35

30,000

170,000

長期借入金の返済による支出

35

△80,000

△50,000

株式の発行による収入

22

8,290

1,620

自己株式の取得による支出

△22

－

リース負債の返済による支出

35

△202,866

△200,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244,598

△79,091

現金及び現金同等物の増減額

27,684

6,328

現金及び現金同等物の期首残高

7

364,942

392,626

現金及び現金同等物の期末残高

7

392,626

398,954