コンヴァノ

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△は損失)

△318,404

81,886

減価償却費及び償却費

251,592

226,967

減損損失

18,078

945

株式報酬費用

81

－

金融収益

△1,686

△653

金融費用

6,781

7,395

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△53,756

23,652

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,254

△19,968

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

△13,915

1,655

未払消費税等の増減額(△は減少)

73,038

△66,346

未払給与の増減額(△は減少)

3,245

△8,900

未払賞与の増減額(△は減少)

△41,574

24,076

未払有給休暇の増減額(△は減少)

7,659

△17,938

資産除去債務の履行による支出

△48

△4,273

助成金返還損失引当金の計上

－

80,500

その他

11,723

22,295

小計

△42,931

351,293

利息の受取額

3

3

利息の支払額

△6,173

△7,446

法人所得税等の支払額(△は支払)

△31,222

21,671

営業活動によるキャッシュ・フロー

△80,323

365,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,027

△21,135

無形資産の取得による支出

△3,304

△67,594

敷金及び保証金の差入による支出

△10,001

△10,191

敷金及び保証金の回収による収入

1,714

5,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,617

△93,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

35

300,000

30,000

長期借入れによる収入

35

200,000

－

長期借入金の返済による支出

35

△80,000

△80,000

株式の発行による収入

22

3,105

8,290

自己株式の取得による支出

△26

△22

リース負債の返済による支出

35

△209,758

△202,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

213,320

△244,598

現金及び現金同等物の増減額

84,380

27,684

現金及び現金同等物の期首残高

7

280,562

364,942

現金及び現金同等物の期末残高

7

364,942

392,626