コンヴァノ

注記

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△は損失)

165,825

△318,404

減価償却費及び償却費

235,607

251,592

減損損失

7,519

18,078

株式報酬費用

△1,242

81

金融収益

△481

△1,686

金融費用

7,568

6,781

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

19,610

△53,756

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,157

14,254

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

△2,095

△13,915

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,635

73,038

未払給与の増減額(△は減少)

6,744

3,245

未払賞与の増減額(△は減少)

△7,074

△41,574

未払有給休暇の増減額(△は減少)

3,480

7,659

資産除去債務の履行による支出

△1,584

△48

その他

△20,020

11,723

小計

425,334

△42,931

利息の受取額

1

3

利息の支払額

△4,098

△6,173

法人所得税等の支払額(△は支払)

△58,575

△31,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

362,662

△80,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,025

△37,027

無形資産の取得による支出

―

△3,304

敷金及び保証金の差入による支出

△16,993

△10,001

敷金及び保証金の回収による収入

8,934

1,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,084

△48,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

35

200,000

300,000

長期借入れによる収入

35

250,000

200,000

長期借入金の返済による支出

35

△440,000

△80,000

株式の発行による収入

22

14,750

3,105

自己株式の取得による支出

△40

△26

リース負債の返済による支出

35

△201,244

△209,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

△176,534

213,320

現金及び現金同等物の増減額

135,043

84,380

現金及び現金同等物の期首残高

7

145,518

280,562

現金及び現金同等物の期末残高

7

280,562

364,942