コンヴァノ

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

138,185

144,755

減価償却費及び償却費

37,556

44,872

減損損失

1,155

－

株式報酬費用

3,877

3,942

金融収益

△613

△462

金融費用

6,466

5,342

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△32,614

△10,545

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,257

△15,395

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

35,522

△23,543

未払消費税等の増減額(△は減少)

△6,518

1,597

未払給与の増減額(△は減少)

14,713

753

未払賞与の増減額(△は減少)

6,896

13,192

未払有給休暇の増減額(△は減少)

8,183

9,540

その他

26,266

3,265

小計

232,818

177,313

利息の受取額

1

1

利息の支払額

△4,716

△3,716

法人所得税等の支払額又は
還付額(△は支払)

△65,828

△65,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

162,274

107,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,216

△36,958

無形資産の取得による支出

△1,205

－

敷金及び保証金の差入による支出

△22,545

△12,515

敷金及び保証金の回収による収入

243

10

資産除去債務の履行による支出

△722

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,445

△49,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

111,000

297,000

短期借入金の返済による支出

35

△100,800

△268,100

長期借入金の返済による支出

35

△100,000

△100,000

株式の発行による収入

22

－

62,908

リース債務の返済による支出

35

△3,255

△3,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,055

△11,621

現金及び現金同等物の増減額

△1,226

46,779

現金及び現金同等物の期首残高

7

99,966

98,740

現金及び現金同等物の期末残高

7

98,740

145,518