コンヴァノ

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失(△)

△42,914

△70,399

減価償却費及び償却費

245,515

260,831

減損損失

7,394

2,960

株式報酬費用

－

6,959

金融収益

△605

△393

金融費用

7,668

12,213

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△26,074

△1,087

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,549

336

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

14,652

20,236

未払消費税等の増減額(△は減少)

△12,979

△4,506

未払給与の増減額(△は減少)

13,503

13,685

未払賞与の増減額(△は減少)

3,069

15,255

未払有給休暇の増減額(△は減少)

19,024

10,641

資産除去債務の履行による支出

△2,542

－

助成金返還損失引当金の計上(△は減少)

△80,500

－

その他

△7,938

87,135

小計

140,823

353,865

利息の受取額

4

5

利息の支払額

△7,684

△10,539

法人所得税等の支払額(△は支払)

△6,634

△6,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,509

336,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,769

△56,390

無形資産の取得による支出

△2,973

△6,506

敷金及び保証金の差入による支出

△5,500

△18,428

敷金及び保証金の回収による収入

153

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,090

△81,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

35

170,000

△750,000

長期借入れによる収入

35

－

250,000

長期借入金の返済による支出

35

△50,000

△41,670

株式の発行による収入

22

1,620

1,017,018

新株予約権の発行による収入

－

2,844

リース負債の返済による支出

35

△200,711

△209,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,091

268,856

現金及び現金同等物の増減額

6,328

524,147

現金及び現金同等物の期首残高

7

392,626

398,954

現金及び現金同等物の期末残高

7

398,954

923,101