コンヴァノ

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益(△は損失)

△70,399

127,513

減価償却費及び償却費

260,831

277,382

減損損失

2,960

6,233

株式報酬費用

6,959

20,876

金融収益

△393

△851

金融費用

12,213

8,036

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△1,087

△302,617

棚卸資産の増減額(△は増加)

336

4,953

未収還付法人所得税等の増減額（△は増加）

－

△22,991

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

20,236

65,532

未払消費税等の増減額(△は減少)

△4,506

42,271

未払給与の増減額(△は減少)

13,685

△129

未払賞与の増減額(△は減少)

15,255

22,563

未払有給休暇の増減額(△は減少)

10,641

△6,860

資産除去債務の履行による支出

－

△4,482

その他

87,135

△23,372

小計

353,865

214,058

利息の受取額

5

451

利息の支払額

△10,539

△5,678

法人所得税等の支払額(△は支払)

△6,835

△43,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

336,496

165,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,390

△9,658

無形資産の取得による支出

△6,506

－

敷金及び保証金の差入による支出

△18,428

△9,625

敷金及び保証金の回収による収入

120

9,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,204

△9,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

35

△750,000

－

長期借入れによる収入

35

250,000

－

長期借入金の返済による支出

35

△41,670

△50,004

株式の発行による収入

22

1,017,018

700

新株予約権の発行による収入

2,844

－

自己株式の取得による支出

－

△36

リース負債の返済による支出

35

△209,336

△223,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

268,856

△273,074

現金及び現金同等物の増減額

524,147

△116,928

現金及び現金同等物の期首残高

7

398,954

923,101

現金及び現金同等物の期末残高

7

923,101

806,173