コンヴァノのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：千円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前損失(△) | | △42,914 | △70,399 |
減価償却費及び償却費 | | 245,515 | 260,831 |
減損損失 | | 7,394 | 2,960 |
株式報酬費用 | | － | 6,959 |
金融収益 | | △605 | △393 |
金融費用 | | 7,668 | 12,213 |
営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加) | | △26,074 | △1,087 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | 3,549 | 336 |
営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少) | | 14,652 | 20,236 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | | △12,979 | △4,506 |
未払給与の増減額(△は減少) | | 13,503 | 13,685 |
未払賞与の増減額(△は減少) | | 3,069 | 15,255 |
未払有給休暇の増減額(△は減少) | | 19,024 | 10,641 |
資産除去債務の履行による支出 | | △2,542 | － |
助成金返還損失引当金の計上(△は減少) | | △80,500 | － |
その他 | | △7,938 | 87,135 |
小計 | | 140,823 | 353,865 |
利息の受取額 | | 4 | 5 |
利息の支払額 | | △7,684 | △10,539 |
法人所得税等の支払額(△は支払) | | △6,634 | △6,835 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 126,509 | 336,496 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △32,769 | △56,390 |
無形資産の取得による支出 | | △2,973 | △6,506 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △5,500 | △18,428 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 153 | 120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △41,090 | △81,204 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | 170,000 | △750,000 |
長期借入れによる収入 | 35 | － | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | 35 | △50,000 | △41,670 |
株式の発行による収入 | 22 | 1,620 | 1,017,018 |
新株予約権の発行による収入 | | － | 2,844 |
リース負債の返済による支出 | 35 | △200,711 | △209,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △79,091 | 268,856 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 6,328 | 524,147 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 392,626 | 398,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 398,954 | 923,101 |
