アジャイルメディア・ネットワークのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △338,838 | △739,226 |
| 減価償却費 | 3,936 | 36 |
| のれん償却額 | 8,973 | 10,258 |
| 減損損失 | 82,613 | 87,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,397 | 49,956 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 423,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △541 |
| 支払利息 | 3,376 | 2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,812 | △4,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 4,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,782 | 3,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,060 | △3,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △268 | △2,259 |
| その他 | 13,952 | 9,307 |
| 小計 | △75,298 | △159,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 541 |
| 利息の支払額 | △3,376 | △2,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,558 | △7,203 |
| 不正による会社資金流出 | △70,397 | △49,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △147,504 | △217,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の担保差入による増減額 | - | △22,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,192 | △892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,915 | △27,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,262 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △65,529 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 484 | 9,297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △693 | - |
| その他 | 1,251 | △1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,856 | △32,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △22,083 | △54,996 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,980 | △43,534 |
| 株式の発行による収入 | 302,585 | 203,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,448 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,971 | 104,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 1,573 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,812 | △144,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 135,968 | 404,780 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 404,780 | 260,412 |
