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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△739,226

△228,127

減価償却費

36

-

のれん償却額

10,258

-

減損損失

87,007

17,136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49,956

16

訂正関連損失引当金の増減額（△は減少）

423,702

△423,702

受取利息及び受取配当金

△541

△6

支払利息

2,015

7,300

売上債権の増減額（△は増加）

△4,605

46,740

仕入債務の増減額（△は減少）

4,650

△7,415

未払金の増減額（△は減少）

3,535

97,319

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,161

△10,842

未払費用の増減額（△は減少）

△2,259

△1,209

その他

9,307

△4,226

小計

△159,323

△507,017

利息及び配当金の受取額

541

6

利息の支払額

△2,015

△7,300

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,203

△1,481

不正による会社資金流出

△49,940

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△217,941

△515,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保差入による増減額

△22,921

22,921

有形固定資産の取得による支出

△892

△14,919

無形固定資産の取得による支出

△27,315

△2,216

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

10,000

10,000

敷金及び保証金の回収による収入

9,297

23,152

敷金及び保証金の差入による支出

-

△15,310

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 730

保険積立金の払戻による収入

-

4,554

その他

△1,136

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,969

28,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△54,996

△22,921

長期借入金の返済による支出

△43,534

△76,036

社債の発行による収入

-

291,500

社債の償還による支出

-

△291,500

株式の発行による収入

203,500

659,950

新株予約権の発行による収入

-

14,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

104,970

575,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,573

624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△144,367

89,535

現金及び現金同等物の期首残高

404,780

260,412

現金及び現金同等物の期末残高

 260,412

 349,948